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華寶基金管理有限公司

基金超市-寶利定開債*

  • 基金凈值
  • 重倉持股

歷史凈值

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-12-03 1.0112 1.0542 0.01%
2021-11-26 1.0104 1.0534 0.01%
2021-11-19 1.0096 1.0526 0.01%
2021-11-12 1.0088 1.0518 0.02%
2021-11-05 1.0079 1.0509 0.01%

寶利定開債*基金代碼:009756

凈值更新時間 : 2021-12-03
  • 基金凈值1.0112
  • 累計凈值1.0542
  • 最新規模約(2021-09-30) 80.32 億

基金走勢圖

類型:

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時間區間:

  • 近1月
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  • 今年以來
  • 最大

近1個月業績表現

本基金:
0.35%
滬深300:
1.66%

基金漲跌幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

區間回報

3.74% 0.08% 0.35% 1.01% 2.06% 4.07% -- --

滬深300

-5.95% 0.84% 1.66% 1.20% -6.74% -3.09% 27.26% 50.29%

數據來源:華寶基金、wind資訊

資產組合

數據截止日期:

  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30

債券組合

數據截止日期:

  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30

持有份額

適合客戶類型

  • 保守型
  • 穩健型
  • 進取型
  • 積極型
  • 激進型

基金經理

  • 林昊

林昊

本科。2006年5月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任渠道經理、交易員、高級交易員、基金經理助理等職務。2017年3月起任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金、華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經理,2017年12月至2018年12月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年8月至2021年3月任華寶寶豐高等級債券型發起式證券投資基金基金經理,2019年11月起任華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2020年7月起任華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2020年9月起任華寶中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理,2021年6月起任華寶安盈混合型證券投資基金基金經理,2021年8月起任華寶安享混合型證券投資基金基金經理。

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