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華寶基金管理有限公司

基金超市-寶瑞定開債*

  • 基金凈值
  • 重倉持股

歷史凈值

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-12-03 1.0174 1.0174 -0.02%
2021-11-26 1.0176 1.0176 0.06%
2021-11-19 1.0155 1.0155 0.01%
2021-11-12 1.0140 1.0140 0.02%
2021-11-05 1.0141 1.0141 0.09%

寶瑞定開債*基金代碼:012745

凈值更新時間 : 2021-12-03
  • 基金凈值1.0174
  • 累計凈值1.0174
  • 最新規模約(2021-09-30) 60.79 億

基金走勢圖

類型:

  • 凈值走勢圖
  • 收益走勢圖
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時間區間:

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 最大

近1個月業績表現

本基金:
0.46%
滬深300:
1.66%

基金漲跌幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

區間回報

1.74% -0.02% 0.46% 0.62% -- -- -- --

滬深300

-5.95% 0.84% 1.66% 1.20% -6.74% -3.09% 27.26% 50.29%

數據來源:華寶基金、wind資訊

資產組合

數據截止日期:

  • 2021-09-30

債券組合

數據截止日期:

  • 2021-09-30

持有份額

適合客戶類型

  • 保守型
  • 穩健型
  • 進取型
  • 積極型
  • 激進型

基金經理

  • 王慧
  • 徐錟

王慧

碩士。曾在中國銀行、南洋商業銀行和蘇州銀行從事債券投資管理工作。2016年10月加入華寶基金管理有限公司,擔任投資經理職務。2018年8月起任華寶寶豐高等級債券型發起式證券投資基金基金經理,2019年3月起任華寶寶裕純債債券型證券投資基金基金經理,2019年4月起任華寶寶盛純債債券型證券投資基金基金經理,2019年10月起任華寶寶潤純債債券型證券投資基金基金經理,2021年2月起任華寶寶泓純債債券型證券投資基金基金經理,2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

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